Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 24,685 14,803 30,410 47,367 40,679 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -0.07% -40.03% +105.43% +55.76% -14.12% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,267 -7,242 16,032 20,526 21,384 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,481 13,909 13,584 12,859 13,818 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -664 6,267 1,410 12,791 -614 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,399 1,869 -616 1,191 6,091
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,177 -13,079 -13,656 -15,116 -16,454 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14.93% +23.86% -4.41% -10.69% -8.85% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,810 -10,764 -12,343 -15,690 -17,722 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 527 740 770 540 3,789 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,748 -966 -321 -94 -1,772 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 158 282 269 835 3,561 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,304 -2,371 -2,031 -707 -4,310
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,709 1,398 -25,497 -19,272 -29,730 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +44.64% +118.13% -1,923.82% +24.41% -54.27% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,131 15,800 - 1,108 130 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,131 15,800 - 1,108 130 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,829 -6,501 -11,215 -6,073 -14,289 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,829 -6,501 -10,856 -6,073 -14,289 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -359 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 452 705 3,629 370 383 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,810 -611 -1,823 -7,711 -10,248 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,012 -7,003 -8,541 -7,604.02 -7,831 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -2,720.98 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -641 -992 -7,547 638.02 2,125 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -354 794 -1,183 -1,295 -258 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -555 3,916 -9,926 11,684 -5,763 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 27,907 27,352 31,268 21,342 33,026 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 27,352 31,268 21,342 33,026 27,263 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,803.88 7,284.13 14,031.38 33,247 16,852.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +38.7% -47.23% +92.63% +136.95% -49.31% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 0.08% 0.21% 0.17% 0.04%