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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -12102.52 | -2341.63 | -1233.8 | -3992.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 3387.39 | 1785.85 | -7034.54 | -3297.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -1146.62 | -7301.24 | 209.05 | -239.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -161.62 | 6545.33 | -325.62 | -196.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -1.87 | 1.52 | 0.122 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 2078.45 | 1031.74 | -7151.73 | -3728.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 9016.98 | 7985.25 | 15136.97 | 18865.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 11095.43 | 9016.98 | 7985.25 | 15136.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 16049.34 | -4447.48 | -7859.3 | -3703.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 460.86 | 43.41 | -112.24 | -139.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 6 | -15.93 | -17.5 | -8.56 |
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