Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 27,594 28,604 27,376 24,001 24,671 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +3.36% +3.66% -4.29% -12.33% +2.79% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,093 -22,993 11,680 -14,638 303 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18,707 19,693 19,888 19,060 20,123 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 0 4,057 4,977 5,557 5,908 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,569 24,673 -12,190 14,758 -1,189 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 225 3,174 3,021 -736 -474
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30,543 -3,247 -10,908 -9,936 -22,058 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -117.53% +89.37% -235.94% +8.91% -122% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,224 -13,490 -15,647 -15,908 -15,466 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 89 20 117 137 38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,274 -717 -394 -58 -181 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6 5,285 9,353 195 34 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,140 5,655 -4,337 5,698 -6,483
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,712 -23,098 -10,600 -21,779 2,653 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18.21% -57% +54.11% -105.46% +112.18% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20,539 30,259 8,289 53,779 15,701 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,231 18,233 8,280 38,033 1,824 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,308 12,026 9 15,746 13,877 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,339 -41,540 -17,529 -62,348 -8,274 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,910 -26,408 -7,979 -38,265 -2,139 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,429 -15,132 -9,550 -24,083 -6,135 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,013 -1,002 -21 -5,521 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,850 -10,020 -8,179 -8,252 -5,898 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,049 -795 6,840 563 1,124 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,280 -137 157 227 -372 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16,381 2,122 6,025 -7,487 4,894 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22,497 6,011 8,333 14,358 6,752 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,116 8,133 14,358 6,871 11,646 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,073.5 15,137.63 18,592.38 10,171 12,527.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -26.76% +15.79% +22.82% -45.29% +23.17% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7.35% 10.84% 8.14% 7.44% 9.13%