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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 80715.5 | - | 56757.46 | 12421.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -685139.75 | - | -427447.71 | 7348.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -185576.76 | - | 136168.25 | -506.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 892784.78 | - | 305265 | -36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 22068.27 | - | 13985.54 | -29158.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 46151.02 | - | 47514.62 | 76672.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 68219.29 | - | 61500.16 | 47514.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -446159.01 | - | -319170.43 | 13622.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 3.6 | - | -2442.99 | 107.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -8.69 | - | -8.99 | 0.15 |
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