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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -69729.35 | 1234.67 | 695.54 | 10706.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -310590.98 | -171126.69 | -232783.46 | -110283.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 13485.22 | -572.81 | -196.01 | -422.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 310556.83 | 164549.99 | 219685.23 | 80843.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 0.398 | -1.58 | 1.61 | -27.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 13451.07 | -7149.51 | -13294.24 | -29862.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 54265.51 | 61415.02 | 74709.26 | 104571.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 67716.58 | 54265.51 | 61415.02 | 74709.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -47.55 | -23.43 | -24.56 | -10.99 |
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