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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 11942.45 | 26161.41 | 28193.94 | 25581.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -19889.99 | 26780.91 | 38819.71 | -23889.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -3636.08 | 3488.39 | -3508.89 | 22920.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -295.5 | -270.84 | -11844.59 | -564.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -532.46 | -324.23 | 16.33 | 64.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -24385.34 | 30064.39 | 23542.41 | -1073.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 84548.02 | 54483.63 | 30941.22 | 32014.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 60162.68 | 84548.02 | 54483.63 | 30941.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -2885.55 | 13428.82 | -16528.77 | -1040.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -121.49 | 181.25 | -1488.74 | 98.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -0.212 | 0.309 | 1.5 | -2.09 |
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