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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 45622.49 | 4352.44 | -16711.98 | 4853.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 13043.91 | 127287.77 | -22062.08 | 105647.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -17643.3 | -15567.11 | 4133.85 | -21281.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -3597.29 | 1283.72 | -19548.24 | -1284.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 346.95 | 3804.84 | -2415.02 | -5884.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -8219.97 | 111293.47 | -34868.88 | 85656.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 735456.97 | 624163.5 | 659032.37 | 573375.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 727237 | 735456.97 | 624163.5 | 659032.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -35813.76 | 99713.82 | -35693.58 | 77487.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -135.92 | 379.36 | -146.06 | 236.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -0.422 | 9.47 | -3.21 | 6.71 |
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