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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 16479.86 | 20068.41 | 13014.22 | 21887.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 82984.81 | 11866.85 | 36391.98 | 51184.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 11975.43 | -29207.83 | -3468.1 | -32167.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -62001.14 | -1566.2 | -65707.96 | -19131.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -6067.01 | 5719.78 | 1269.42 | 6075.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 28864.75 | -17788.84 | -35701.82 | 5447.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 155340.39 | 173129.23 | 208831.05 | 203383.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 184205.14 | 155340.39 | 173129.23 | 208831.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 78596.67 | -17634.22 | 21770.07 | 28168.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 545.71 | -181 | -22.71 | -66.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 13.78 | -0.59 | 5.08 | 7.72 |
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