Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,639 24,269 15,787 6,853 14,918 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +17.42% +37.59% -34.95% -56.59% +117.69% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 47 -1,279 17,937 -1,981 4,347 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,490 7,312 5,960 6,461 6,456 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,898 -762 -12,811 9,424 2,952 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,204 18,998 4,701 -7,051 1,163
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,721 -18,615 2,745 -4,347 -17,628 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +15.62% -35.67% +114.75% -258.36% -305.52% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,632 -5,742 -6,227 -6,866 -8,236 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 1,340 145 449 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,089 -14,213 8,827 2,070 -9,392
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,129 2,315 -23,498 2,511 2,584 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,464.75% +173.99% -1,115.03% +110.69% +2.91% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 47,604 65,900 31,174 50,930 51,659 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 3,273 5,460 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 47,604 65,900 27,901 45,470 51,659 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -47,881 -62,805 -54,164 -45,655 -43,504 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,384 -2,291 - - -1,539 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -46,497 -60,514 -54,164 -45,655 -41,965 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -237 - - -484 -335 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,389 -596 -403 -2,009 -2,397.6 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -2,597.4 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -226 -184 -105 -271 -2,838.4 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 45 225 -232 -414 -104 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 834 8,194 -5,198 4,603 -230 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,603 2,700 14,775 10,138 14,434 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,437 10,894 9,577 14,741 14,204 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,420 3,095.25 8,272.25 946.75 -2,417.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12.78% -9.5% +167.26% -88.56% -355.31% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -0.00% 0.01%