Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 28,972 1,211 5,692 -6,435 26,573 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +29.7% -95.82% +370.02% -213.05% +512.94% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,195 -11,835 -12,214 -37,356 -8,168 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21,398 21,678 22,099 21,115 24,287 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 679 570 619 696 736 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,952 2,050 2,665 6,732 6,161 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,252 -11,252 -7,477 2,378 3,557
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,899 -6,283 2,155 -7,272 -16,072 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +61.67% -28.25% +134.3% -437.45% -121.01% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,590 -7,247 -10,807 -10,017 -18,665 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 160 899 3,854 65 459 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -90 - 117 - 46 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,621 65 8,991 2,680 2,088
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -23,375 11,426 -2,526 18,340 -16,789 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -72.41% +148.88% -122.11% +826.05% -191.54% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 54,041 118,904 126,619 142,300 94,500 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 54,041 118,904 126,619 142,300 94,500 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -81,363 -101,170 -135,630 -133,750 -125,587 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -81,363 -101,170 -135,630 -133,750 -125,587 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,442 - 10,820 14,998 20,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,494 -6,304 -5,244 -5,238 -5,332 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1 -4 909 30 -370 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6 -53 -22 9 14 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 704 6,301 5,299 4,642 -6,274 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 652 1,362 7,663 13,385 18,331 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,356 7,663 12,962 18,027 12,057 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,134.75 -3,068.63 -5,446 -8,008.38 6,963.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +332.56% -117.91% -77.47% -47.05% +186.95% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 24.37% -7.87% -5.90% -15.76% 9.14%