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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -124.58 | 2169.09 | -181.24 | 3926.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -29588.85 | 4850.03 | -3157.33 | 7392.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 14105.52 | -2286.96 | 4071.66 | -5099.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 15567.04 | -6562.68 | -1575.51 | -4080.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 377.34 | -276.74 | - | -48.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 37.03 | -4063.12 | -948.77 | -1477.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 16239.12 | 20302.24 | 21251.01 | 22728.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 16276.15 | 16239.12 | 20302.24 | 21251.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -31559.4 | 3890.17 | -8579.84 | 6334.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -911.26 | 145.34 | -235.45 | 141.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -25.02 | 3.26 | -2.3 | 3.66 |
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