Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 42,178 34,105 45,104 68,414 54,191 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20.55% -19.14% +32.25% +51.68% -20.79% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,842 -21,680 20,101 42,309 19,359 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 29,453 45,951 25,029 18,188 28,130 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,662 5,226 10,341 13,351 -1,136 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,779 4,608 -10,367 -5,434 7,838
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,779 -13,278 -4,761 -22,448 -17,734 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15.52% +15.85% +64.14% -371.5% +21% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22,971 -16,585 -19,000 -22,600 -22,993 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,803 2,489 14,233 1,431 2,565 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,389 818 6 -1,279 2,694
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -35,209 -7,224 -34,664 -41,954 -38,235 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8.18% +79.48% -379.84% -21.03% +8.86% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,185 23,033 1,805 587 1,029 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 14 318 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,185 23,033 1,791 269 1,029 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,600 -17,448 -21,534 -8,459 -10,861 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -308 -63 - - -211 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,292 -17,385 -21,534 -8,459 -10,650 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,362 -2,084 -3,174 -19,030 -15,506 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,198 -7,424 -6,253 -7,405 -8,393 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,234 -3,301 -5,508 -7,647 -4,504 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 124 172 -539 -736 306 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,686 13,775 5,140 3,276 -1,472 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 26,741 18,055 31,830 36,970 40,246 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18,055 31,830 36,970 40,246 38,774 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,812.63 22,556.63 18,900.5 26,057.88 28,556.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -42.78% +90.95% -16.21% +37.87% +9.59% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9.11% 15.38% 17.42% 23.55% 15.55%