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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 7196.63 | 1641.85 | 3851.67 | 1592.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 17819.88 | 18193.7 | 19580.6 | 1509.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -28613.57 | -10084.72 | -11608.71 | -3195.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -31251.17 | 18165.89 | -14898.68 | 3918.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 2.41 | 2.29 | -6.88 | 3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -42042.46 | 26273.08 | -6943.95 | 2235.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 150294.68 | 124021.61 | 130965.56 | 128730.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 108252.23 | 150294.68 | 124021.61 | 130965.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -14305.98 | 8040.48 | 7539.1 | -4069.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -277.92 | 6.65 | 285.27 | -226.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -6.15 | 4.9 | 3.59 | -3.76 |
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