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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -11715.68 | -5752.05 | -3428.71 | -4734.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -14087.56 | 4244.44 | -3053.71 | 884.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 5157.22 | -2888.46 | -3644.43 | 4468.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 17054.18 | 8100.14 | 8747.52 | -1454.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -1011.78 | 686.03 | 256.07 | 858.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 7797 | 9543.01 | 1893.85 | 4028.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 47402.28 | 37859.27 | 35965.42 | 31936.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 55199.28 | 47402.28 | 37859.27 | 35965.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -4455.72 | 2541.76 | 14709.7 | -1122.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -275.3 | -82.72 | 1410.68 | -111.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -14.01 | 2.54 | -6.15 | 0.451 |
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