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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 148797.04 | 62165.86 | 17393.16 | 9118.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 516459 | -7822.53 | -116574.25 | -177616.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 62265.83 | -72651.02 | -101699.12 | -23420.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -384550.48 | 96981.19 | 168891.19 | 71751.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -2518.37 | 1842.81 | 302.65 | -2510.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 194210.91 | 20760.37 | -49691.55 | -134924.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 277558.24 | 256797.87 | 306489.42 | 441414.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 471769.15 | 277558.24 | 256797.87 | 306489.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 442719.29 | -16954.13 | -161076.67 | -197791.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 2711.28 | 89.47 | 18.56 | -166.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 33.57 | -1.98 | -8.39 | -10.16 |
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