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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 1416 | -46022.79 | -23906.63 | -10414.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 17395.73 | -26466.38 | -14183.94 | -13360.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -1774.12 | -21946.94 | -4651.44 | 8012.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 5134.36 | 42403.94 | 11724.1 | -1110.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 33.8 | -192.8 | -251.88 | -337.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 20688.67 | -5993.22 | -7161 | -6422.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 32569.5 | 38562.72 | 45723.72 | 52145.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 53258.17 | 32569.5 | 38562.72 | 45723.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -196403.35 | 205786.39 | -9002.91 | -15348.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -195.44 | 2385.78 | 41.34 | -102.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 2.89 | -5.86 | -4.45 | -2.47 |
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