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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 927.6 | 927.6 | 839.95 | 839.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -108710.63 | -108710.63 | 120298.66 | 120298.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 84810.2 | 84810.2 | -32659 | -32659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -11344.75 | -11344.75 | -196.88 | -196.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -35245.18 | -35245.18 | 87442.78 | 87442.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 286709.63 | 286709.63 | 234512.03 | 147069.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 251464.45 | 251464.45 | 321954.82 | 295219.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -2145.43 | -414001.69 | - | -186703.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 99.48 | -1188.72 | - | 66.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -5.04 | -4.05 | 3.49 | 3.1 |
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