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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -19868.86 | 13921.77 | 1768.18 | -22452.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 93648.95 | -51440.04 | -11957.01 | -35724.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -52354.49 | -33510.87 | -17137.68 | -47240.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -54259.39 | 72017.19 | 23691.44 | 59062.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -1650 | 362 | 290.91 | 2007.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -14794.89 | -12378.75 | -5773.56 | -22712.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 64501.02 | 76879.77 | 82653.33 | 105365.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 49706.13 | 64501.02 | 76879.77 | 82653.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 77519.99 | -96875.12 | -70128.45 | -77158.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 180.02 | -38.14 | 9.11 | -174.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 3.83 | -6 | -2.62 | -5.5 |
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