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Period Ending: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 317.85 | 334.83 | 10.52 | 143.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 1967.76 | -2305.27 | -1241.58 | 1877.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 210.22 | -420.59 | -655.68 | -643.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -878.27 | 169.11 | 852.82 | 922.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | 32.2 | -0.505 | 28.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 1291.23 | -2488.11 | -1092.82 | 2083.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 13575.88 | 15895.48 | 17055.14 | 14486.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 14867.11 | 13407.37 | 15962.32 | 16569.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | 384.84 | -2800.67 | 529.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | 113.74 | -628.56 | 141.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | - | -20.41 | -13.04 | 9.1 |
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