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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 2720.15 | 2680.66 | 4523.63 | 1008.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -9583.26 | 2303.35 | -5265.83 | 16382.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 9292.81 | -626.43 | -1825.36 | -12346.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -800.69 | -507.33 | -753.6 | -409.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 27.33 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -1118.44 | 1118.41 | -8342.18 | 3834.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 19019.81 | 17901.4 | 26243.59 | 22409.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 17901.37 | 19019.81 | 17901.4 | 26243.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -5731.88 | 1498.89 | -14884.16 | 14678.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -482.41 | 110.07 | -201.4 | -60.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -4.86 | 0.707 | -1.96 | 5.01 |
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