Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,837 -23,488 47,090 25,069 -73,416 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -134.74% -82.97% +300.49% -46.76% -392.86% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,401 11,047 21,952 14,845 9,228 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,905 3,937 3,964 4,262 4,560 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,262 13,464 -2,131 4,534 5,444 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -42,405 -51,936 23,305 1,428 -92,648
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -23,374 -92,445 -110,746 -79,455 -8,459 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +68.03% -295.5% -19.8% +28.25% +89.35% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,336 -3,446 -4,119 -5,632 -6,583 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 259 50 190 63 56 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 5,741 -1,393 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18,297 -89,049 -106,817 -79,627 -539
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 42,933 233,595 17,272 137,763 687 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3.58% +444.09% -92.61% +697.61% -99.5% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 71,837 109,644 70,658 135,030 141,482 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,703 33,186 - 30,282 75,663 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 59,134 76,458 70,658 104,748 65,819 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -62,458 -78,937 -84,731 -57,085 -74,598 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,429 -15,535 -9,781 - -9,639 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -51,029 -63,402 -74,950 -57,085 -64,959 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,935 -3,336 -7,938 -3,594 -2,306 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,496 2,995 3,300 - 2,739 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,980 -1,500 -3,785 - -4,145 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,447 -5,352 -5,198 -5,003 -5,212 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 57,420 210,081 44,966 68,415 -57,273 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -908 -1,966 -1,198 -3,385 95 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,814 115,696 -47,582 79,992 -81,093 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 149,354 166,542 296,193 245,057 323,008 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 155,168 282,238 248,611 325,049 241,915 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11.35% -25.96% 39.54% 23.72% -89.02%