Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 39,047 30,610 33,647 33,244 26,675 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +25.2% -21.61% +9.92% -1.2% -19.76% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 35,861 19,318 32,787 32,722 49,825 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,739 6,269 7,399 8,084 8,690 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,901 12,678 10,679 11,309 11,656 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,782 6,026 252 9,802 12,256 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18,236 -13,681 -17,470 -28,673 -55,752
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,189 -9,941 -1,489 -21,486 -26,845 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2.83% +29.94% +85.02% -1,342.98% -24.94% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18,055 -14,297 -18,117 -20,456 -23,387 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,418 6,346 5,837 5,558 5,680 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -10 -789 -265 -77 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,343 435 22,773 153 -2,268 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,895 -2,415 -11,193 -6,476 -6,793
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,817 6,444 -57,555 7,483 1,821 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -61.47% +159.57% -993.16% +113% -75.66% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 77,553 128,453 89,141 172,817 241,958 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 77,553 128,453 89,141 172,817 241,958 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -68,211 -121,132 -96,113 -138,836 -211,157 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -68,211 -121,132 -96,113 -138,836 -211,157 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,167.5 - -12,200.82 -13,217.5 -14,234 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,167.5 - -37,619.18 -13,217.5 -14,234 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,991.5 -877 -38,382.18 -13,280.5 -14,746 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 487 -3,368 2,316 2,520 -2,211 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 1 - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,528 23,745 -23,080 21,761 -560 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 46,933 61,461 85,206 62,125 83,886 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 61,461 85,206 62,126 83,886 83,326 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,000 40,187.5 29,748 2,196.13 19,658.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -145.29% +1,104.69% -25.98% -92.62% +795.14% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5.34% 3.37% 2.77% 1.92% -0.37%