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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 3911.31 | -963.91 | 5455.59 | 4278.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -86839.36 | 84024.25 | 19727.08 | 5598.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -5171.3 | -10336.38 | -14503.96 | -14311.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 14631.26 | -26852.65 | -25829.22 | 39053.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 25.2 | 42.85 | -7.34 | -92.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -77360.23 | 46827.45 | -20613.25 | 30336.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 124744.53 | 77917.08 | 98530.33 | 68193.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 47384.3 | 124744.53 | 77917.08 | 98530.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 27807.9 | -13144.23 | -31456.62 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 311.56 | 58.21 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -52.71 | 30.58 | 3.44 | -3.49 |
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