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Period Ending: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 21.38 | 2.53 | 58.08 | -90.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -94.29 | -96.82 | -657.36 | 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -238.63 | -577.72 | -116.75 | 43.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 1493.69 | 671.89 | 272.15 | -670.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 4.64 | -4.64 | - | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 1148.53 | 6.71 | -502.52 | 323.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 1765.73 | 1835.04 | 2342.83 | 2009.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 2914.26 | 1841.75 | 1840.3 | 2333.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -825.34 | 125.45 | -967.21 | 744.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -757.91 | 112.97 | -229.96 | 200.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -1.89 | -3.77 | -5.26 | 6.99 |
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