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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -3785.8 | -5587.12 | -2279.96 | 1117.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -410.21 | -6217.55 | -4822.31 | -8080.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -1880.78 | -4569.54 | -6322.48 | -9549.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 9584.3 | 4912.56 | -10417.36 | -82.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -7.55 | 50.54 | 36.28 | 1088.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 7340.86 | -6136.4 | -22057.94 | -16937.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 16358.3 | 22634.34 | 44488.51 | 61065.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 23699.15 | 16497.94 | 22430.57 | 44127.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 303.42 | -12754.82 | -6442.82 | -9148.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 102.38 | -97.97 | 29.58 | -369.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -0.819 | -8.17 | -6.55 | -7.47 |
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