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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -1602.64 | 86.04 | 1141.6 | 1339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -421 | 1180.99 | 5441.07 | -1007.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -291.74 | -3155.43 | 2350.99 | -822.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -132.68 | 913.3 | -7097.1 | -141.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 68.06 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -945.63 | -1024.01 | 605.01 | -1860.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 11420.63 | 12444.64 | 11839.63 | 13700.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 10475 | 11420.63 | 12444.64 | 11839.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -103.01 | 568.27 | 2123.79 | -7776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -118.13 | -73.24 | 127.31 | -254.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -0.54 | 0.828 | 3.67 | -0.726 |
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