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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 68468.88 | 127706.65 | 38604.67 | 44622.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -94503.79 | -277488.98 | 47699.25 | -101855.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -895860.07 | 1952329.24 | 28181.91 | 13859.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 331433.96 | -268961.55 | -82238.18 | 109358.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 2086.73 | - | - | -1390.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -658929.91 | 1405768.27 | -6512.17 | 21517.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 704507.36 | 56924.78 | 63436.95 | 41919.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 45577.46 | 1462693.05 | 56924.78 | 63436.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -1037283.69 | 1560938.91 | -261095.83 | -701424.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -275.74 | 697.84 | 62.78 | -175.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -4.29 | -9.76 | 2.22 | -3.59 |
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