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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 361.26 | 17296.68 | 8929.93 | 10923.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -31077.51 | 8045.8 | 21001.47 | 31626.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -164.53 | -296.12 | -772.57 | 2018.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -2500 | -12132.5 | - | -26880.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -33742.04 | -4382.81 | 20228.9 | 6764.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 97621.55 | 102004.36 | 81775.46 | 75010.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 63879.52 | 97621.55 | 102004.36 | 81775.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -31937.04 | -5776.55 | 24859.21 | 46041.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -452.87 | -123.24 | -46.01 | -25.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -9.81 | 2.55 | 6.8 | 9.55 |
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