Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 171,533 415,439 221,259 286,626 446,045 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -55.26% +142.19% -46.74% +29.54% +55.62% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 246,027 241,064 274,278 381,036 489,276 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 164,158 136,545 161,505 177,282 197,215 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -65,402 -57,778 -80,005 -115,337 -143,080 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -173,250 95,608 -134,519 -156,355 -97,366
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -296,989 -232,985 -153,515 -302,674 -433,855 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18.39% +21.55% +34.11% -97.16% -43.34% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -245,825 -171,706 -190,472 -258,280 -305,690 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 22,475 2,732 6,162 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -51,164 -61,279 14,482 -47,126 -134,327
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 80,708 302,633 -154,624 31,568 -81,225 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +131.51% +274.97% -151.09% +120.42% -357.3% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 109,099 438,473 379,001 197,199 203,856 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 36,358 153,355 - 87,193 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 72,741 285,118 379,001 110,006 203,856 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -70,395 -83,136 -476,988 -100,570 -192,168 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -193,996 - -15,608 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -70,395 -83,136 -282,992 -100,570 -176,560 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 96,096 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4 - - - -20,004 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -34,139 -41,254 -47,589 -46,626 -50,829 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19,949 -11,450 -9,048 -18,435 -22,080 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,956 18,912 20,483 8,630 40,526 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 1 0 1
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -52,704 503,999 -66,396 24,150 -28,508 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 538,512 520,554 1,030,711 934,302 981,347 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 485,808 1,024,553 964,315 958,452 952,839 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -117,569.75 178,585.25 1,159.88 -11,499.13 121,556.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -139.42% +251.9% -99.35% -1,091.41% +1,157.09% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6.13% 9.99% 1.50% 1.21% 4.17%