Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,814 10,536 9,096 11,299 12,202 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20.2% +81.22% -13.67% +24.22% +7.99% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,198 9,043 12,936 7,232 10,142 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,393 1,582 1,762 1,809 1,706 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 830 372 2,198 1,110 -869 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,607 -461 -7,800 1,148 1,223
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,263 -3,356 -5,804 762 -3,623 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -552.98% +36.23% -72.94% +113.13% -575.46% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,407 -1,888 -2,262 -1,450 -1,041 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 3 5 127 10 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -185 -1,377 -4,912 -235 -254 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,671 -94 1,365 2,320 -2,338
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,707 -6,798 -7,196 -6,663 -9,269 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +10.63% -19.12% -5.85% +7.41% -39.11% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,836 2,886 8,477 6,948 799 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,848 2,886 7,000 5,068 799 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,988 - 1,477 1,880 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,065 -2,885 -8,892 -7,012 -1,713 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,846 -2,885 -7,352 -5,566 -799 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,219 - -1,540 -1,446 -914 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 329 347 356 434 383 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,797 -4,103 -3,895 -3,494 -5,053 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,882 -3,008 -3,212 -3,462 -3,687 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -128 -35 -30 -77 2 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 24 27 -113 30 12 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,132 409 -4,017 5,428 -678 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,839 6,707 6,790 3,022 8,527 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,707 7,116 2,773 8,450 7,849 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,512.63 8,519.75 3,860.38 9,816.5 8,920.5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +14.95% +142.55% -54.69% +154.29% -9.13% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3.96% 6.75% 4.88% 8.73% 6.57%