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Period Ending: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 30/09 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 28771.63 | 24001.4 | 28278.07 | 32043.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 74032.6 | 51182.48 | 52757.68 | 59690.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -156548.14 | -135529.11 | -103522.02 | -3971.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 20053.41 | - | -7687.15 | -18178.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 3552.18 | -167.75 | -3536.68 | 1221.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -62981.65 | -78302.75 | -61965.52 | 42973.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 101853.88 | 180156.63 | 242122.15 | 264316.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 38872.23 | 101853.88 | 180156.63 | 307289.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -35920.2 | -120882.59 | - | 56368.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 70.29 | -314.45 | - | -46.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -3.54 | -24.67 | -21.22 | 15.25 |
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