Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,734 3,568 3,481 5,916 5,179 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +75.45% -59.15% -2.44% +69.95% -12.46% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,979 5,704 -6,337 339 9,481 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,541 3,464 2,360 2,078 2,079 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,558 -6,188 7,736 1,907 -8,019 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 614 588 -278 1,592 1,638
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,977 16,671 21,379 2,270 3,977 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -50.89% +85.71% +28.24% -89.38% +75.2% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,216 -1,579 -1,113 -1,174 -1,595 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 379 203 151 206 89 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -68 -85 -69 -30 -365 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,371 20,979 26,501 4,732 9,004 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 511 -2,847 -4,091 -1,464 -3,156
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16,133 -19,852 -45,397 -5,585 -8,613 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +49.28% -23.05% -128.68% +87.7% -54.22% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,465 15,028 359 72 11 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 280 - - 56 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,185 15,028 359 16 11 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16,307 -33,800 -37,214 -11,202 -3,415 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -4,168 -704 - -55 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16,307 -29,632 -36,510 -11,202 -3,360 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -28 -107 -1,048 -1,233 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -144 -5,795 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -649 -648 -575 -639 -589 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,642 -404 -7,860 7,376 2,408 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -50 145 -213 -369 120 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1 -1 1 1 -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,529 531 -20,749 2,233 663 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,084 35,999 36,519 13,577 14,204 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,613 36,530 15,770 15,810 14,867 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 56,228.25 30,464.5 1,386.5 1,753.13 3,442 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +638.48% -45.82% -95.45% +26.44% +96.34% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 1.99% 2.27% 6.36% 2.59%