Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,022 12,942 12,648 -7,425 29,808 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +4.92% -7.7% -2.27% -158.7% +501.45% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,155 650 5,113 -17,940 10,016 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,020 10,838 10,789 11,079 10,291 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 870 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,628 3,133 -1,728 -8,865 16,416 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 475 -1,679 -1,526 8,301 -7,785
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,650 -12,967 -14,577 -25,085 -23,045 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +8.83% +17.14% -12.42% -72.09% +8.13% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16,797 -16,007 -17,606 -18,324 -21,021 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 94 54 264 87 126 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,053 2,986 2,765 -6,848 -2,150
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,223 2,591 4,973 33,943 -7,258 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -37.03% +16.55% +91.93% +582.55% -121.38% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,080 6,601 6,943 34,165 11,947 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,080 6,601 6,943 34,165 11,947 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,976 -7,062 -5,161 -5,876 -21,712 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,976 -7,062 -5,161 -5,876 -21,712 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 493 2,248 1,235 4,250 1,377 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,294 - -3 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -647 -501 -631 -678 -630 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,567 1,305 2,590 2,082 1,760 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5 -162 180 -397 -53 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 54 -68 425 -7 375
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 644 2,336 3,649 1,029 -173 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,290 3,934 6,270 9,919 10,948 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,934 6,270 9,919 10,948 10,775 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,532.63 -3,387.38 17,645.63 2,410.38 -21,414.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -541.28% +38.77% +620.92% -86.34% -988.43% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9.23% -7.65% -15.25% -58.25% -