Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,591 14,645 21,079 18,559 14,050 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -58.99% +161.94% +43.93% -11.96% -24.3% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,135 8,060 7,514 8,374 10,129 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,543 1,695 1,626 1,651 1,676 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,723 -1,567 1,733 4,713 4,135 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,810 6,457 10,206 3,821 -1,890
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,632 -10,529 -33,689 -24,433 -24,402 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +169.62% -190.52% -219.96% +27.47% +0.13% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,479 -1,638 -1,856 -1,565 -1,917 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1 88 1 2 6 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -597 - -15 -64 -454 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 1 - - 594 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,707 -8,980 -31,819 -22,806 -22,631
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,068 -14,933 24,509 18,379 4,436 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,647.21% -64.68% +264.13% -25.01% -75.86% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 69 8,249 23,230 15,674 12,809 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 461 - - 207 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 69 7,788 23,230 15,674 12,602 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20,220 -11,662 -19,612 -10,808 -10,759 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,627 - -706 -105 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,593 -11,662 -18,906 -10,703 -10,759 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 44 64 56 28 100 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,029 -7,652 -3,502 -3,650 -6,020 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 1,584 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -1,600 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,474 -1,448 -1,565 -1,780 -1,999 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,542 -2,468 25,902 18,915 10,305 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 364 -120 -13 177 -40 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,519 -10,937 11,886 12,682 -5,956 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 23,748 31,977 21,166 33,400 46,169 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 32,267 21,040 33,052 46,082 40,213 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4.22% 10.08% 17.32% 12.34% 5.74%